| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 117.00 | | 556 117.00 | 556 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 554.00 | 66 233.00 | 20 322.00 | 86 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 28 448.00 | 30 052.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 170.00 | 95 615.00 | 619 555.00 | 715 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 746.00 | 95 615.00 | 742 131.00 | 837 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 272.00 | | | 591 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 462.00 | | | 693 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 131.00 | | | 742 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 160.00 | | 445 160.00 | 445 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 160.00 | | 445 160.00 | 445 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 820.00 | | | 451 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 117.00 | | | 442 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 890.00 | | 4 162.00 | 154 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 892.00 | | 4 162.00 | 140 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 572.00 | 25 042.00 | | 70 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 638.00 | 25 042.00 | | 69 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VC Groupe et associés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 272.00 | 54 643.00 | 343 310.00 | 591 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 285.00 | 86 221.00 | 13 064.00 | 99 285.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 462.00 | 156 833.00 | 343 310.00 | 693 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
ZE Dividendes | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 995.00 | | | 127 995.00 |