| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 454 687.00 | | 454 687.00 | 454 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 750.00 | 96 648.00 | 57 102.00 | 153 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 317.00 | 48 595.00 | 73 722.00 | 122 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 974.00 | 146 177.00 | 605 797.00 | 751 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BZ Autres créances | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
CF Disponibilités | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 096.00 | 146 177.00 | 793 919.00 | 940 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DH Report à nouveau | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 819.00 | | | -13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 564.00 | | | 604 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 069.00 | | | 759 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 919.00 | | | 793 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 303.00 | | 473 303.00 | 473 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 303.00 | | 473 303.00 | 473 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 554.00 | | | 586 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 373.00 | | | 600 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 819.00 | | | -13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 170.00 | | 592 921.00 | 715 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 117.00 | | 751 974.00 | 556 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 117.00 | | 454 687.00 | 556 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 117.00 | | 454 687.00 | 556 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 055.00 | | 131 013.00 | 145 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | 7 222.00 | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 615.00 | 50 562.00 | | 95 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | 50 562.00 | | 94 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VC Groupe et associés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 564.00 | 100 628.00 | 386 086.00 | 604 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 957.00 | 166 671.00 | 20 285.00 | 186 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 069.00 | 255 133.00 | 386 086.00 | 759 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 504.00 | | | 179 504.00 |