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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 31 685.00 | 53 590.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 13 439.00 | 40 899.00 | 54 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 303.00 | 46 058.00 | 107 244.00 | 153 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 205.00 | 46 058.00 | 243 147.00 | 289 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 280.00 | | 462 280.00 | 462 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 280.00 | | 462 280.00 | 462 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 431.00 | | | 475 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 863.00 | | | 437 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 297.00 | | 1 006.00 | 157 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 153 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 139 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | | 750.00 | 143 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 256.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 380.00 | 28 678.00 | 5 000.00 | 22 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 446.00 | 28 678.00 | 5 000.00 | 21 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 746.00 | 21 177.00 | 86 992.00 | 113 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 622.00 | 71 866.00 | 12 756.00 | 84 622.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 182.00 | 111 613.00 | 86 992.00 | 204 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 972.00 | | | 113 972.00 |