| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 585.00 | 9 029.00 | 9 614.00 |
AP Constructions | 743 494.00 | 574 218.00 | 169 276.00 | 743 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 748.00 | 74 705.00 | 46 043.00 | 120 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 796.00 | 205 866.00 | 251 929.00 | 457 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 679.00 | 858 466.00 | 695 213.00 | 1 553 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BT Marchandises | 855 336.00 | 71 677.00 | 783 660.00 | 855 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 589.00 | 2 659.00 | 477 929.00 | 480 589.00 |
BZ Autres créances | 491 606.00 | | 491 606.00 | 491 606.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 954.00 | 74 336.00 | 1 779 618.00 | 1 853 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 633.00 | 932 802.00 | 2 474 831.00 | 3 407 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 424.00 | 367 067.00 | | 288 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | -78 642.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 623 018.00 | 618 424.00 | | 623 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 301.00 | 1 026 141.00 | | 995 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 9 598.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 938.00 | 302 288.00 | | 536 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 150.00 | 229 014.00 | | 189 150.00 |
EA Autres dettes | 129 850.00 | 130 140.00 | | 129 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 813.00 | 1 697 180.00 | | 1 851 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 831.00 | 2 315 605.00 | | 2 474 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 941.00 | 1 672 439.00 | | 1 533 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 459.00 | 597 139.00 | | 474 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 509.00 | | 5 484 509.00 | 5 484 509.00 |
FD Production vendue biens | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
FG Production vendue services | 1 222 835.00 | | 1 222 835.00 | 1 222 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 463.00 | | 6 761 463.00 | 6 761 463.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 885 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 975.00 | |
GE Autres charges | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 142.00 | 23 147.00 | | 77 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 127 488.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 311.00 | 6 379.00 | | 9 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 251.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 064.00 | 205 510.00 | | 83 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 784.00 | 205 761.00 | | 83 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 72.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 271.00 | 139 476.00 | | 62 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 386.00 | 139 547.00 | | 62 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 398.00 | 66 213.00 | | 21 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | -6 318.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 680.00 | 8 288 989.00 | | 6 994 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 087.00 | 8 367 632.00 | | 6 990 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | -78 642.00 | | 4 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 349.00 | 26 083.00 | | 13 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 485.00 | | 158 320.00 | 1 485 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 861.00 | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 126.00 | 1 553 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 265.00 | 1 322 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 561.00 | | 9 614.00 | 204 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 096.00 | | 148 206.00 | 1 258 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | 500.00 | 22 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 638.00 | 82 622.00 | 27 794.00 | 803 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 585.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 547.00 | 82 037.00 | 27 794.00 | 800 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 172.00 | 76 210.00 | 57 705.00 | 53 172.00 |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | 1 766.00 | 12 006.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 072.00 | 77 976.00 | 69 711.00 | 66 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 072.00 | 77 976.00 | 69 711.00 | 66 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 975.00 | 69 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 938.00 | 536 938.00 | | 536 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
UX Autres créances clients | 477 431.00 | | | 477 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VC Groupe et associés | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 299.00 | 477 299.00 | | 477 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 001.00 | 200 130.00 | 265 525.00 | 518 001.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 963.00 | | | 301 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 828.00 | 979 337.00 | 20 491.00 | 999 828.00 |
VW T.V.A. | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 812.00 | 1 533 941.00 | 265 525.00 | 1 851 812.00 |