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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 1 866.00 | 7 747.00 | 9 614.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 743 493.00 | 606 150.00 | 137 343.00 | 743 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 260.00 | 93 814.00 | 30 445.00 | 124 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 513.00 | 255 359.00 | 213 153.00 | 468 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 308.00 | 960 282.00 | 633 025.00 | 1 593 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BT Marchandises | 533 429.00 | 6 179.00 | 527 250.00 | 533 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 368.00 | | 399 368.00 | 399 368.00 |
BZ Autres créances | 436 189.00 | | 436 189.00 | 436 189.00 |
CF Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 834.00 | 6 179.00 | 1 423 655.00 | 1 429 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 143.00 | 966 461.00 | 2 056 681.00 | 3 023 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 707.00 | 293 017.00 | | 297 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | 4 689.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 644 874.00 | 627 707.00 | | 644 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 513.00 | 593 995.00 | | 734 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 632.00 | 652 222.00 | | 399 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 850.00 | 292 227.00 | | 239 850.00 |
EA Autres dettes | 37 809.00 | 48 596.00 | | 37 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 806.00 | 1 587 042.00 | | 1 411 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 681.00 | 2 214 749.00 | | 2 056 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 191.00 | 1 450 905.00 | | 1 279 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 633.00 | 399 633.00 | | 399 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
UX Autres créances clients | 399 369.00 | 399 369.00 | | 399 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VC Groupe et associés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 037.00 | 550 037.00 | | 550 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 476.00 | 51 861.00 | 132 615.00 | 184 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 981.00 | 842 047.00 | 16 934.00 | 858 981.00 |
VW T.V.A. | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 807.00 | 1 279 191.00 | 132 615.00 | 1 411 807.00 |