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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 3 398.00 | 1 982.00 | 5 381.00 |
AH Fonds commercial | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 2 506.00 | 7 107.00 | 9 614.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 743 493.00 | 622 010.00 | 121 482.00 | 743 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 670.00 | 102 237.00 | 36 433.00 | 138 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 970.00 | 267 286.00 | 259 684.00 | 526 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 817.00 | 997 439.00 | 645 377.00 | 1 642 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 641 497.00 | 32 659.00 | 608 838.00 | 641 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 979.00 | | 334 979.00 | 334 979.00 |
BZ Autres créances | 402 339.00 | | 402 339.00 | 402 339.00 |
CF Disponibilités | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 626.00 | 32 659.00 | 1 549 967.00 | 1 582 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 443.00 | 1 030 098.00 | 2 195 344.00 | 3 225 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 874.00 | 297 707.00 | | 314 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 541.00 | 17 167.00 | | 141 541.00 |
DL TOTAL (I) | 786 416.00 | 644 874.00 | | 786 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 253.00 | 734 513.00 | | 528 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 229.00 | 399 632.00 | | 670 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 164.00 | 239 850.00 | | 199 164.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 37 809.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 928.00 | 1 411 806.00 | | 1 408 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 344.00 | 2 056 681.00 | | 2 195 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 720.00 | | 4 578 720.00 | 4 578 720.00 |
FD Production vendue biens | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
FG Production vendue services | 1 508 761.00 | | 1 508 761.00 | 1 508 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 829.00 | | 6 093 829.00 | 6 093 829.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 659.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 980.00 | 31 257.00 | | 71 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 980.00 | 31 257.00 | | 71 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 743.00 | 10 748.00 | | 47 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 378.00 | 10 748.00 | | 49 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 601.00 | 20 509.00 | | 22 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 268.00 | 1 920.00 | | 56 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 747.00 | 7 091 955.00 | | 6 197 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 206.00 | 7 074 788.00 | | 6 056 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 541.00 | 17 167.00 | | 141 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 762.00 | 9 166.00 | | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 229.00 | 670 229.00 | | 670 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 334 980.00 | 334 980.00 | | 334 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VC Groupe et associés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 935.00 | 185 935.00 | | 185 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 319.00 | 203 325.00 | 138 994.00 | 342 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 049.00 | 225 049.00 | | 225 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 284.00 | 744 199.00 | 17 084.00 | 761 284.00 |
VW T.V.A. | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 928.00 | 1 269 935.00 | 138 994.00 | 1 408 928.00 |