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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 1 225.00 | 8 388.00 | 9 614.00 |
AP Constructions | 743 493.00 | 590 184.00 | 153 309.00 | 743 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 970.00 | 85 719.00 | 33 250.00 | 118 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 911.00 | 223 599.00 | 233 311.00 | 456 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 622.00 | 903 819.00 | 646 802.00 | 1 550 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BT Marchandises | 705 976.00 | 57 545.00 | 648 431.00 | 705 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 981.00 | 2 098.00 | 354 883.00 | 356 981.00 |
BZ Autres créances | 468 914.00 | | 468 914.00 | 468 914.00 |
CF Disponibilités | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 589.00 | 59 643.00 | 1 567 946.00 | 1 627 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 212.00 | 963 463.00 | 2 214 749.00 | 3 178 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 017.00 | 288 424.00 | | 293 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 4 593.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 627 707.00 | 623 018.00 | | 627 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 995.00 | 995 301.00 | | 593 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 222.00 | 536 938.00 | | 652 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 227.00 | 189 150.00 | | 292 227.00 |
EA Autres dettes | 48 596.00 | 129 850.00 | | 48 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 042.00 | 1 851 813.00 | | 1 587 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 749.00 | 2 474 831.00 | | 2 214 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 905.00 | 1 533 941.00 | | 1 450 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 565.00 | 474 459.00 | | 124 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179 380.00 | | 5 179 380.00 | 5 179 380.00 |
FD Production vendue biens | 104 081.00 | | 104 081.00 | 104 081.00 |
FG Production vendue services | 1 169 431.00 | | 1 169 431.00 | 1 169 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 892.00 | | 6 452 892.00 | 6 452 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 507.00 | 77 142.00 | | 11 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 311.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 721.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 694.00 | 83 064.00 | | 64 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 123.00 | 83 784.00 | | 65 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 115.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 049.00 | 62 271.00 | | 49 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 438.00 | 62 386.00 | | 49 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 684.00 | 21 398.00 | | 15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 253.00 | 6 994 680.00 | | 6 624 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 563.00 | 6 990 087.00 | | 6 619 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 4 593.00 | | 4 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 349.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 751.00 | 639 751.00 | | 639 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 354 467.00 | | | 354 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VC Groupe et associés | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 430.00 | 333 293.00 | 136 137.00 | 469 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 330.00 | 822 876.00 | 19 455.00 | 842 330.00 |
VW T.V.A. | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 371.00 | 1 437 234.00 | 136 137.00 | 1 573 371.00 |