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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 590.00 | 46 801.00 | 34 789.00 | 81 590.00 |
AP Constructions | 187 611.00 | 170 338.00 | 17 273.00 | 187 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 824.00 | 17 192.00 | 155 632.00 | 172 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 841.00 | 4 810.00 | 3 031.00 | 7 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 802.00 | | 389 802.00 | 389 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 993.00 | 239 141.00 | 943 852.00 | 1 182 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 412 806.00 | | 412 806.00 | 412 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 740.00 | | 431 740.00 | 431 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 733.00 | 239 141.00 | 1 375 593.00 | 1 614 733.00 |
CU Autres participations | 340 526.00 | | 340 526.00 | 340 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DG Autres réserves | 1 031 975.00 | 1 024 716.00 | | 1 031 975.00 |
DH Report à nouveau | | -15 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 838.00 | 23 224.00 | | 44 838.00 |
DK Provisions réglementées | 18 435.00 | 12 568.00 | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 600.00 | 1 294 895.00 | | 1 345 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 28.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 433.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 12 805.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | 15 854.00 | | 14 054.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 5 246.00 | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | 4 841.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 992.00 | 40 208.00 | | 29 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 593.00 | 1 335 103.00 | | 1 375 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 924.00 | 40 208.00 | | 28 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 28.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 867.00 | 12 568.00 | | 5 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 31 722.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | -17 058.00 | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 836.00 | 177 407.00 | | 182 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 998.00 | 154 183.00 | | 137 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 838.00 | 23 224.00 | | 44 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 050.00 | | 22 943.00 | 1 160 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 103.00 | | 15 562.00 | 437 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 947.00 | | 7 380.00 | 722 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 259.00 | 15 881.00 | | 223 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | 15 881.00 | | 223 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 568.00 | 5 867.00 | | 12 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 568.00 | 5 867.00 | | 12 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 802.00 | | | 389 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 737.00 | 18 935.00 | 389 802.00 | 408 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |