| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 453.00 | 36 275.00 | 40 178.00 | 76 453.00 |
AP Constructions | 436 254.00 | 209 163.00 | 227 090.00 | 436 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 824.00 | 89 107.00 | 193 717.00 | 282 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 543.00 | 43 098.00 | 22 445.00 | 65 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 378.00 | | 416 378.00 | 416 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 683.00 | 12 576.00 | 142 107.00 | 154 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 660.00 | 390 219.00 | 1 382 441.00 | 1 772 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 108.00 | 390 219.00 | 1 524 888.00 | 1 915 108.00 |
CU Autres participations | 340 526.00 | | 340 526.00 | 340 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DG Autres réserves | 961 361.00 | 1 034 155.00 | | 961 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | 57 207.00 | | 79 715.00 |
DK Provisions réglementées | 28 352.00 | 28 388.00 | | 28 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 779.00 | 1 370 101.00 | | 1 319 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 360.00 | 170 863.00 | | 146 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 362.00 | 942.00 | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 15 455.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | 15 719.00 | | 11 846.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 5 237.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 402.00 | 5 200.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 109.00 | 213 416.00 | | 205 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 888.00 | 1 583 517.00 | | 1 524 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 180.00 | 67 317.00 | | 121 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 26.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | 263.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 263.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 1 070.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 070.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -807.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 3 670.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 838.00 | 202 960.00 | | 222 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 124.00 | 145 754.00 | | 143 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 715.00 | 57 207.00 | | 79 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 070.00 | | 85 109.00 | 1 768 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 896.00 | 911 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 519.00 | 1 772 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 861 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 696.00 | | | 866 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 374.00 | | 85 109.00 | 901 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 915.00 | 37 351.00 | 5 623.00 | 345 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 915.00 | 37 351.00 | 5 623.00 | 345 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 388.00 | 337.00 | 374.00 | 28 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 388.00 | 337.00 | 374.00 | 28 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 378.00 | | 416 378.00 | 416 378.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 251.00 | 25 071.00 | 103 363.00 | 146 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 559.00 | 21 181.00 | 416 378.00 | 437 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 109.00 | 83 929.00 | 103 363.00 | 205 109.00 |