| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 860.00 | 47 710.00 | 38 150.00 | 85 860.00 |
AP Constructions | 461 286.00 | 179 985.00 | 281 302.00 | 461 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 824.00 | 28 356.00 | 254 467.00 | 282 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 164.00 | 8 404.00 | 56 759.00 | 65 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 396 039.00 | | 396 039.00 | 396 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 698.00 | 264 455.00 | 1 367 243.00 | 1 631 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 991.00 | 1 425.00 | 78 566.00 | 79 991.00 |
CF Disponibilités | 193 357.00 | | 193 357.00 | 193 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 923.00 | 1 425.00 | 293 498.00 | 294 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 621.00 | 265 880.00 | 1 660 740.00 | 1 926 621.00 |
CU Autres participations | 340 526.00 | | 340 526.00 | 340 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DG Autres réserves | 1 076 813.00 | 1 031 975.00 | | 1 076 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 920.00 | 44 838.00 | | 41 920.00 |
DK Provisions réglementées | 22 765.00 | 18 435.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 850.00 | 1 345 600.00 | | 1 391 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 530.00 | 39.00 | | 242 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 165.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 3 608.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 14 054.00 | | 8 178.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 5 245.00 | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 936.00 | 4 811.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 891.00 | 29 992.00 | | 268 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 740.00 | 1 375 593.00 | | 1 660 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 168.00 | 28 924.00 | | 50 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 329.00 | 5 867.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | 6 946.00 | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -6 946.00 | | -4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 850.00 | 182 836.00 | | 170 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 930.00 | 137 998.00 | | 128 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 920.00 | 44 838.00 | | 41 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 993.00 | | | 1 182 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 665.00 | | | 452 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 327.00 | | | 730 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 141.00 | 25 315.00 | 264 455.00 | 239 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 141.00 | 25 315.00 | 264 455.00 | 239 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 435.00 | 4 329.00 | | 18 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 435.00 | 4 329.00 | | 18 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 039.00 | | | 396 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 491.00 | 23 768.00 | 97 542.00 | 242 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VP Divers | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 614.00 | 21 575.00 | 396 039.00 | 417 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 891.00 | 50 168.00 | 97 542.00 | 268 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |