| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 485.00 | 48 843.00 | 43 642.00 | 92 485.00 |
AP Constructions | 460 873.00 | 194 878.00 | 265 995.00 | 460 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 824.00 | 43 544.00 | 239 280.00 | 282 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 412.00 | 17 426.00 | 48 986.00 | 66 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 662.00 | | 401 662.00 | 401 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 780.00 | 304 691.00 | 1 340 090.00 | 1 644 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 991.00 | 5 033.00 | 74 958.00 | 79 991.00 |
CF Disponibilités | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 220.00 | 5 033.00 | 180 187.00 | 185 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 001.00 | 309 724.00 | 1 520 277.00 | 1 830 001.00 |
CU Autres participations | 340 526.00 | | 340 526.00 | 340 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DG Autres réserves | 947 251.00 | 1 076 813.00 | | 947 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 461.00 | 41 920.00 | | 49 461.00 |
DK Provisions réglementées | 25 756.00 | 22 765.00 | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 819.00 | 1 391 850.00 | | 1 272 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 999.00 | 242 530.00 | | 218 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 953.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 7 054.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 8 178.00 | | 11 519.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 239.00 | | 5 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 4 936.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 458.00 | 268 891.00 | | 247 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 277.00 | 1 660 740.00 | | 1 520 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 864.00 | 50 168.00 | | 194 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 991.00 | 4 329.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 4 329.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -4 329.00 | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 808.00 | 170 850.00 | | 198 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 347.00 | 128 930.00 | | 149 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 461.00 | 41 920.00 | | 49 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 698.00 | | 14 764.00 | 1 631 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 1 644 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 902 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 133.00 | | 9 141.00 | 895 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 564.00 | | 5 624.00 | 736 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 455.00 | 41 917.00 | 1 682.00 | 264 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 455.00 | 41 917.00 | 1 682.00 | 264 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 765.00 | 2 991.00 | | 22 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 765.00 | 2 991.00 | | 22 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 662.00 | | 401 662.00 | 401 662.00 |
UX Autres créances clients | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 951.00 | 24 087.00 | 98 966.00 | 218 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 758.00 | 19 096.00 | 401 662.00 | 420 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 458.00 | 52 593.00 | 98 966.00 | 247 458.00 |