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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 951.00 | 104 621.00 | 7 330.00 | 111 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 37 571.00 | 18 625.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 392.00 | 143 717.00 | 47 675.00 | 191 392.00 |
BT Marchandises | 150 318.00 | 37 409.00 | 112 909.00 | 150 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 526.00 | 37 409.00 | 335 117.00 | 372 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 918.00 | 181 125.00 | 382 793.00 | 563 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 265.00 | 14 419.00 | | 53 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 753.00 | 58 845.00 | | 35 753.00 |
DL TOTAL (I) | 130 941.00 | 115 188.00 | | 130 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 27 570.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | 79 951.00 | | 105 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 357.00 | 90 249.00 | | 108 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 43 885.00 | | 36 079.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 852.00 | 242 157.00 | | 251 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 793.00 | 357 345.00 | | 382 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 453.00 | 6 651.00 | 10 388.00 | 147 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 524.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 288.00 | 5 127.00 | 9 223.00 | 146 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 574.00 | 124 574.00 | 8 000.00 | 132 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 852.00 | 249 872.00 | | 251 852.00 |