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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 435.00 | 109 889.00 | 6 547.00 | 116 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 528.00 | 33 427.00 | 19 101.00 | 52 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 208.00 | 147 889.00 | 40 319.00 | 188 208.00 |
BT Marchandises | 138 909.00 | 38 409.00 | 100 501.00 | 138 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 534.00 | 38 409.00 | 389 126.00 | 427 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 743.00 | 186 298.00 | 429 445.00 | 615 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 64 936.00 | 69 017.00 | | 64 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 335.00 | 15 919.00 | | 34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 141 194.00 | 126 859.00 | | 141 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | 10 726.00 | | 6 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 630.00 | 149 822.00 | | 92 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 006.00 | 82 788.00 | | 135 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 707.00 | 40 403.00 | | 49 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 251.00 | 283 741.00 | | 288 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 445.00 | 410 600.00 | | 429 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 192.00 | | 15 642.00 | 186 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 626.00 | 188 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 168 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 947.00 | | 11 642.00 | 162 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 967.00 | 8 548.00 | 5 626.00 | 144 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 524.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 918.00 | 7 024.00 | 5 626.00 | 141 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 591.00 | 19 626.00 | 49 965.00 | 69 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VP Divers | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 533.00 | 151 533.00 | 4 000.00 | 155 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 251.00 | 231 576.00 | 49 965.00 | 288 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |