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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 187.00 | 113 161.00 | 8 027.00 | 121 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 928.00 | 42 734.00 | 19 194.00 | 61 928.00 |
AX Avances et acomptes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 654.00 | 161 992.00 | 43 662.00 | 205 654.00 |
BT Marchandises | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 794.00 | 691.00 | 95 103.00 | 95 794.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 121.00 | 691.00 | 330 429.00 | 331 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 775.00 | 162 684.00 | 374 091.00 | 536 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 271.00 | 64 936.00 | | 79 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 254.00 | 34 335.00 | | 54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 175 448.00 | 141 194.00 | | 175 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 757.00 | 6 710.00 | | 6 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 578.00 | 92 630.00 | | 46 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 135 006.00 | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 49 707.00 | | 29 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 643.00 | 288 251.00 | | 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 091.00 | 429 445.00 | | 374 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 2 450.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 889.00 | 14 103.00 | | 147 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 524.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 316.00 | 12 579.00 | | 143 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 469.00 | 109 019.00 | 6 450.00 | 115 469.00 |