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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 913.00 | 106 944.00 | 5 969.00 | 112 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 034.00 | 34 974.00 | 15 060.00 | 50 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 192.00 | 144 967.00 | 41 225.00 | 186 192.00 |
BT Marchandises | 145 638.00 | 37 409.00 | 108 229.00 | 145 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 783.00 | 37 409.00 | 369 375.00 | 406 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 976.00 | 182 375.00 | 410 600.00 | 592 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 017.00 | 53 265.00 | | 69 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919.00 | 35 753.00 | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 126 859.00 | 130 941.00 | | 126 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | 1 980.00 | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 822.00 | 105 435.00 | | 149 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 788.00 | 108 357.00 | | 82 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 403.00 | 36 079.00 | | 40 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 741.00 | 251 852.00 | | 283 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 600.00 | 382 793.00 | | 410 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 392.00 | | | 191 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 717.00 | 7 412.00 | 6 162.00 | 143 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 192.00 | 5 887.00 | 6 162.00 | 142 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 502.00 | 30 768.00 | 80 734.00 | 111 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 4 016.00 | 6 710.00 | 10 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
VP Divers | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 825.00 | 139 825.00 | 8 000.00 | 147 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 741.00 | 196 296.00 | 87 444.00 | 283 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | | 8.00 | | |