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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 800.00 | 848 443.00 | 120 357.00 | 968 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 876.00 | 804 403.00 | 174 473.00 | 978 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 546.00 | 1 664 979.00 | 461 567.00 | 2 126 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 588.00 | 4 740.00 | 173 848.00 | 178 588.00 |
BN En cours de production de biens | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 922.00 | 4 073.00 | 832 849.00 | 836 922.00 |
BZ Autres créances | 236 442.00 | | 236 442.00 | 236 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 827 283.00 | 14 775.00 | 4 812 508.00 | 4 827 283.00 |
CF Disponibilités | 782 976.00 | | 782 976.00 | 782 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 040.00 | 23 588.00 | 7 047 452.00 | 7 071 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 586.00 | 1 688 567.00 | 7 509 020.00 | 9 197 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 450 000.00 | 4 800 000.00 | | 5 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 859.00 | 149.00 | | 12 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 359.00 | 988 150.00 | | 725 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 893.00 | 6 017 974.00 | | 6 417 893.00 |
DP Provisions pour risques | 36 372.00 | 51 440.00 | | 36 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 372.00 | 51 440.00 | | 36 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 352.00 | 40 352.00 | | 17 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 274.00 | 299 865.00 | | 326 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 541.00 | 765 121.00 | | 707 541.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 8 112.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 755.00 | 1 146 665.00 | | 1 054 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 020.00 | 7 216 079.00 | | 7 509 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 440.00 | 4 972.00 | 20 040.00 | 51 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 362.00 | 4 740.00 | 4 367.00 | 4 362.00 |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 434.00 | 19 514.00 | 4 367.00 | 8 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 880.00 | 24 486.00 | 24 407.00 | 59 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 712.00 | 24 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 274.00 | 326 274.00 | | 326 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 212.00 | 1 099 842.00 | 9 368.00 | 1 109 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 754.00 | 1 054 754.00 | | 1 054 754.00 |