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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 8 828.00 | 280.00 | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 929.00 | 895 245.00 | 72 684.00 | 967 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 777.00 | 873 212.00 | 213 564.00 | 1 086 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 551.00 | 1 777 285.00 | 453 265.00 | 2 230 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 977.00 | 4 149.00 | 179 827.00 | 183 977.00 |
BN En cours de production de biens | 134 064.00 | | 134 063.00 | 134 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 049.00 | | 25 048.00 | 25 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 006.00 | 13 495.00 | 806 511.00 | 820 006.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 438.00 | 28 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 262.00 | 12 350.00 | 2 140 912.00 | 2 153 262.00 |
CF Disponibilités | 5 077 099.00 | | 5 077 099.00 | 5 077 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 346.00 | 29 994.00 | 8 417 352.00 | 8 447 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 897.00 | 1 807 279.00 | 8 870 618.00 | 10 677 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 470 000.00 | 5 840 000.00 | | 6 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 845.00 | 9 219.00 | | 3 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 523.00 | 963 627.00 | | 1 095 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799 043.00 | 7 042 520.00 | | 7 799 043.00 |
DP Provisions pour risques | 26 320.00 | 28 754.00 | | 26 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 320.00 | 28 754.00 | | 26 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 352.00 | 29 352.00 | | 38 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 806.00 | 258 011.00 | | 221 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 097.00 | 902 279.00 | | 785 097.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 256.00 | 1 189 905.00 | | 1 045 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 618.00 | 8 261 179.00 | | 8 870 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 754.00 | 3 320.00 | 5 754.00 | 28 754.00 |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | 10 000.00 | | 3 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 566.00 | 12 349.00 | 11 566.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 015.00 | 29 818.00 | 22 520.00 | 49 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 098.00 | 785 098.00 | | 785 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 263.00 | 873 895.00 | 9 368.00 | 883 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 256.00 | 1 045 256.00 | | 1 045 256.00 |