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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 812.00 | 880 823.00 | 83 988.00 | 964 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 716.00 | 795 303.00 | 275 413.00 | 1 070 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 398.00 | 1 688 259.00 | 526 139.00 | 2 214 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 682.00 | 5 200.00 | 196 482.00 | 201 682.00 |
BN En cours de production de biens | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 260.00 | 3 495.00 | 1 244 765.00 | 1 248 260.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 491.00 | 28 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 705.00 | 11 567.00 | 2 641 138.00 | 2 652 705.00 |
CF Disponibilités | 3 429 324.00 | | 3 429 324.00 | 3 429 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 302.00 | 20 261.00 | 7 735 040.00 | 7 755 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 969 699.00 | 1 708 520.00 | 8 261 179.00 | 9 969 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 219.00 | 12 859.00 | | 9 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 627.00 | 725 359.00 | | 963 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 520.00 | 6 417 893.00 | | 7 042 520.00 |
DP Provisions pour risques | 28 754.00 | 36 372.00 | | 28 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 754.00 | 36 372.00 | | 28 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 352.00 | 17 352.00 | | 29 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 011.00 | 326 274.00 | | 258 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 279.00 | 707 541.00 | | 902 279.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 3 588.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 905.00 | 1 054 755.00 | | 1 189 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 179.00 | 7 509 020.00 | | 8 261 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 372.00 | 20 754.00 | 28 372.00 | 36 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 740.00 | 5 199.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | 277.00 | 855.00 | 4 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 774.00 | 11 566.00 | 14 774.00 | 14 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 586.00 | 17 042.00 | 20 369.00 | 23 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 960.00 | 37 797.00 | 48 742.00 | 59 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 230.00 | 33 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 566.00 | 14 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 010.00 | 258 010.00 | | 258 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 276.00 | 902 276.00 | | 902 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 031.00 | 1 284 663.00 | 9 368.00 | 1 294 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 905.00 | 1 189 905.00 | | 1 189 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |