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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 11 458.00 | 2 587.00 | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 809.00 | 940 452.00 | 29 357.00 | 969 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 966.00 | 879 831.00 | 280 135.00 | 1 159 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 557.00 | 1 831 741.00 | 478 816.00 | 2 310 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 769.00 | 6 309.00 | 184 460.00 | 190 769.00 |
BN En cours de production de biens | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 370.00 | 3 495.00 | 1 126 875.00 | 1 130 370.00 |
BZ Autres créances | 235 453.00 | | 235 453.00 | 235 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 754 417.00 | 6 854.00 | 1 747 563.00 | 1 754 417.00 |
CF Disponibilités | 4 879 376.00 | | 4 879 376.00 | 4 879 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 654.00 | 16 658.00 | 8 398 996.00 | 8 415 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 212.00 | 1 848 399.00 | 8 877 812.00 | 10 726 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 750 000.00 | 6 470 000.00 | | 6 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 3 845.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 690.00 | 1 095 523.00 | | 765 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 751 132.00 | 7 799 042.00 | | 7 751 132.00 |
DP Provisions pour risques | 26 967.00 | 26 320.00 | | 26 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 967.00 | 26 320.00 | | 26 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 38 352.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 788.00 | 221 806.00 | | 263 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 424.00 | 785 097.00 | | 834 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 712.00 | 1 045 255.00 | | 1 099 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 811.00 | 8 870 617.00 | | 8 877 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 788.00 | 263 788.00 | | 263 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 423.00 | 834 423.00 | | 834 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393 672.00 | 1 393 672.00 | | 1 393 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 263.00 | 873 895.00 | 9 368.00 | 883 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 713.00 | 1 099 713.00 | | 1 099 713.00 |