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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 211 915.00 | 80 214.00 | 131 701.00 | 211 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 779.00 | 42 540.00 | 2 239.00 | 44 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 128.00 | 67 089.00 | 7 039.00 | 74 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 273.00 | 191 633.00 | 146 640.00 | 338 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BN En cours de production de biens | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
BZ Autres créances | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 218.00 | | 324 218.00 | 324 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 491.00 | 191 633.00 | 470 858.00 | 662 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 226 907.00 | 159 165.00 | | 226 907.00 |
DH Report à nouveau | | 31 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 35 993.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 253 416.00 | 243 847.00 | | 253 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 839.00 | 62 670.00 | | 52 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | 100 926.00 | | 108 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | 38 993.00 | | 54 451.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 7 281.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 442.00 | 209 870.00 | | 217 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 858.00 | 453 716.00 | | 470 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 983 669.00 | | 983 669.00 | 983 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 970.00 | | 983 970.00 | 983 970.00 |
FM Production stockée | | | 10 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 20 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 721.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 1 181.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -1 181.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 2 716.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 442.00 | 844 741.00 | | 1 042 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 872.00 | 808 748.00 | | 1 032 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | 35 993.00 | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 369.00 | | | 345 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 718.00 | | | 337 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 313.00 | 16 178.00 | 11 858.00 | 187 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 523.00 | 16 178.00 | 11 858.00 | 185 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 446.00 | 288 446.00 | | 288 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 442.00 | 217 442.00 | | 217 442.00 |