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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 211 915.00 | 92 756.00 | 119 159.00 | 211 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 679.00 | 43 132.00 | 2 547.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 128.00 | 69 099.00 | 5 030.00 | 74 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 173.00 | 206 777.00 | 132 396.00 | 339 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BN En cours de production de biens | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 519.00 | 7 517.00 | 67 002.00 | 74 519.00 |
BZ Autres créances | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
CF Disponibilités | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 899.00 | 7 517.00 | 262 382.00 | 269 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 072.00 | 214 293.00 | 394 778.00 | 609 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 236 476.00 | 226 907.00 | | 236 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 751.00 | 9 570.00 | | -9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 243 665.00 | 253 416.00 | | 243 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 784.00 | 108 208.00 | | 113 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 54 451.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 943.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 114.00 | 217 442.00 | | 151 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 778.00 | 470 858.00 | | 394 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 114.00 | 217 442.00 | | 151 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FD Production vendue biens | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FG Production vendue services | 863 959.00 | | 863 959.00 | 863 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 893.00 | | 868 893.00 | 868 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 500.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 2 015.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 2 015.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 485.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 590.00 | -1 467.00 | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 194.00 | 1 042 442.00 | | 879 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 946.00 | 1 032 872.00 | | 888 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 751.00 | 9 570.00 | | -9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 273.00 | | | 338 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 822.00 | | | 330 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 633.00 | 15 143.00 | | 191 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 843.00 | 15 143.00 | | 189 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
VP Divers | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 895.00 | 188 895.00 | | 188 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |