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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 4 701.00 | 2 078.00 | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 118 879.00 | 100 559.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 428.00 | 56 037.00 | 3 390.00 | 59 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 706.00 | 70 302.00 | 18 404.00 | 88 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 087.00 | 249 921.00 | 144 166.00 | 394 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 151.00 | 42 547.00 | 251 604.00 | 294 151.00 |
BZ Autres créances | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 837.00 | 42 547.00 | 561 290.00 | 603 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 924.00 | 292 468.00 | 705 456.00 | 997 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 722.00 | | | -18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 355 014.00 | | | 355 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 444.00 | | | 350 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 458.00 | | | 705 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 838.00 | | 2 637.00 | 452 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 388.00 | 394 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 938.00 | 367 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | 2 637.00 | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 937.00 | 21 047.00 | 59 064.00 | 287 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 559.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 795.00 | 20 488.00 | 59 064.00 | 283 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 177.00 | 194 177.00 | | 194 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 236 258.00 | 236 258.00 | | 236 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VC Groupe et associés | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 625.00 | 548 510.00 | 1 115.00 | 549 625.00 |
VW T.V.A. | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 444.00 | 290 444.00 | | 290 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 289.00 | | | 190 289.00 |