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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 105 424.00 | 114 014.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 428.00 | 54 692.00 | 4 736.00 | 59 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 644.00 | 123 678.00 | 25 966.00 | 149 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 838.00 | 287 937.00 | 164 901.00 | 452 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 669.00 | 11 439.00 | 231 229.00 | 242 669.00 |
BZ Autres créances | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
CF Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 272.00 | 11 439.00 | 488 832.00 | 500 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 111.00 | 299 377.00 | 653 733.00 | 953 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 400.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 235 582.00 | 236 476.00 | | 235 582.00 |
DH Report à nouveau | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 336.00 | -9 751.00 | | -87 336.00 |
DL TOTAL (I) | 373 737.00 | 243 665.00 | | 373 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | 113 784.00 | | 199 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 364.00 | 35 938.00 | | 66 364.00 |
EA Autres dettes | 14 359.00 | 1 392.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 996.00 | 151 114.00 | | 279 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 733.00 | 394 778.00 | | 653 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 996.00 | 151 114.00 | | 279 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 395 975.00 | | 1 395 975.00 | 1 395 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 286.00 | | 1 399 285.00 | 1 399 286.00 |
FM Production stockée | | | -16 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 400.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 400.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 452.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 452.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -52.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 590.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 868.00 | 879 194.00 | | 1 400 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 204.00 | 888 946.00 | | 1 488 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 336.00 | -9 751.00 | | -87 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | | | 6 220.00 |