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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 756.00 | | 368 756.00 | 368 756.00 |
AP Constructions | 325 424.00 | 312 728.00 | 12 696.00 | 325 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 868.00 | 94 091.00 | 16 777.00 | 110 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 865.00 | 130 145.00 | 12 720.00 | 142 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 583.00 | 536 964.00 | 442 619.00 | 979 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 981.00 | 536 964.00 | 508 017.00 | 1 044 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 720.00 | -123 054.00 | | -120 720.00 |
DL TOTAL (I) | -117 670.00 | -120 004.00 | | -117 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 974.00 | 480 588.00 | | 459 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 124 759.00 | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 45 315.00 | | 43 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 2 027.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 687.00 | 653 528.00 | | 625 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 017.00 | 533 524.00 | | 508 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 940.00 | | 694 940.00 | 694 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 940.00 | | 694 940.00 | 694 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 833.00 | |
GE Autres charges | | | 34 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 8 869.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 8 869.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 437.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 437.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 8 432.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 400.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 410.00 | 676 048.00 | | 699 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 130.00 | 799 102.00 | | 820 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 720.00 | -123 054.00 | | -120 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 257.00 | | 11 121.00 | 971 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 979 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 579 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 756.00 | | | 368 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 836.00 | | 11 118.00 | 570 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | 3.00 | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 891.00 | 32 833.00 | 2 760.00 | 506 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 891.00 | 32 833.00 | 2 760.00 | 506 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 974.00 | 459 974.00 | | 459 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VP Divers | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 459.00 | 42 791.00 | 31 668.00 | 74 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 686.00 | 625 686.00 | | 625 686.00 |