| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 562.00 | 77 093.00 | 1 468.00 | 78 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 765.00 | 130 419.00 | 48 345.00 | 178 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 701.00 | 342 987.00 | 358 714.00 | 701 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 254.00 | 342 987.00 | 448 266.00 | 791 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 357.00 | -224 301.00 | | -57 357.00 |
DL TOTAL (I) | -54 307.00 | -221 251.00 | | -54 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 787.00 | 513 786.00 | | 307 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | 145 002.00 | | 155 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 34 552.00 | | 37 899.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 271.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 574.00 | 694 612.00 | | 502 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 266.00 | 473 361.00 | | 448 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 574.00 | 694 612.00 | | 502 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 684.00 | | 345 684.00 | 345 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 684.00 | | 345 684.00 | 345 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GE Autres charges | | | 17 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | 4 353.00 | | 15 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | 6 868.00 | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 744.00 | 9 510.00 | | 14 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 744.00 | 110 711.00 | | 14 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -103 842.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 234.00 | 401 057.00 | | 401 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 592.00 | 625 358.00 | | 458 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 357.00 | -224 301.00 | | -57 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 701.00 | | | 701 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 801.00 | | | 392 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 180.00 | 20 807.00 | | 322 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 180.00 | 20 807.00 | | 322 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 787.00 | 307 787.00 | | 307 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VP Divers | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 574.00 | 502 574.00 | | 502 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 276.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 6 199.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 50 766.00 | 56 714.00 | | 50 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 605.00 | 88 686.00 | | 74 605.00 |
YT Sous‐traitance | 36 624.00 | 42 241.00 | | 36 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 3 055.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 4 331.00 | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 301.00 | 32 489.00 | | 28 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 505.00 | 47 299.00 | | 32 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 338.00 | 193 840.00 | | 168 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |