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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 756.00 | | 368 756.00 | 368 756.00 |
AP Constructions | 277 640.00 | 277 640.00 | | 277 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 495.00 | 96 750.00 | 15 745.00 | 112 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 155.00 | 138 034.00 | 102 121.00 | 240 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 457.00 | 512 425.00 | 520 033.00 | 1 032 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 194.00 | 512 425.00 | 610 769.00 | 1 123 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 280.00 | -128 811.00 | | -148 280.00 |
DL TOTAL (I) | -145 230.00 | -125 761.00 | | -145 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 750.00 | 479 671.00 | | 569 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 761.00 | 193 406.00 | | 135 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 096.00 | 49 927.00 | | 48 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 2 210.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 999.00 | 766 116.00 | | 755 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 769.00 | 640 354.00 | | 610 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 473.00 | | 711 473.00 | 711 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 473.00 | | 711 473.00 | 711 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 35 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 2 176.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 2 176.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | 3 437.00 | | 11 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 3 469.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | -1 292.00 | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 067.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 693.00 | 715 111.00 | | 713 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 973.00 | 843 923.00 | | 861 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 280.00 | -128 811.00 | | -148 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 068.00 | | 31 715.00 | 1 037 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 325.00 | 1 032 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 325.00 | 630 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 756.00 | | | 368 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 357.00 | | 31 258.00 | 635 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 954.00 | | 457.00 | 32 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 409.00 | 24 007.00 | 8 991.00 | 497 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 409.00 | 24 007.00 | 8 991.00 | 497 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 750.00 | 569 750.00 | | 569 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VP Divers | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 282.00 | 60 871.00 | 33 411.00 | 94 282.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 999.00 | 755 999.00 | | 755 999.00 |