| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 562.00 | 75 085.00 | 3 477.00 | 78 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 765.00 | 111 621.00 | 67 144.00 | 178 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 701.00 | 322 180.00 | 379 521.00 | 701 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 541.00 | 322 180.00 | 473 361.00 | 795 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 301.00 | -165 760.00 | | -224 301.00 |
DL TOTAL (I) | -221 251.00 | -162 710.00 | | -221 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 786.00 | 559 778.00 | | 513 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 002.00 | 145 850.00 | | 145 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 552.00 | 46 820.00 | | 34 552.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 373.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 612.00 | 753 821.00 | | 694 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 361.00 | 591 110.00 | | 473 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 612.00 | 753 821.00 | | 694 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 185.00 | | 394 185.00 | 394 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 185.00 | | 394 185.00 | 394 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 19 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 2 790.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 2 790.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | 4 740.00 | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 711.00 | 4 740.00 | | 110 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 842.00 | -1 949.00 | | -103 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 057.00 | 777 871.00 | | 401 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 358.00 | 943 632.00 | | 625 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 301.00 | -165 760.00 | | -224 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 997.00 | | 6 367.00 | 1 033 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 663.00 | 701 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 756.00 | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 907.00 | 392 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 756.00 | | | 368 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 368.00 | | 6 340.00 | 631 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 873.00 | | 27.00 | 33 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 780.00 | 22 785.00 | 236 384.00 | 535 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 780.00 | 22 785.00 | 236 384.00 | 535 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 786.00 | 513 786.00 | | 513 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VP Divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 994.00 | 84 094.00 | 33 900.00 | 117 994.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 612.00 | 694 612.00 | | 694 612.00 |