| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 2 366.00 | 1 669.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 586.00 | 330 318.00 | 43 268.00 | 373 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 621.00 | 189 190.00 | 131 431.00 | 320 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 925.00 | 521 874.00 | 252 051.00 | 773 925.00 |
BT Marchandises | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
CF Disponibilités | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 319.00 | | 562 319.00 | 562 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 244.00 | 521 874.00 | 814 370.00 | 1 336 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | | | 589.00 |
DH Report à nouveau | | 14 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 556.00 | 105 635.00 | | 62 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 225 645.00 | 313 089.00 | | 225 645.00 |
DP Provisions pour risques | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 108.00 | 465 084.00 | | 458 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 179.00 | 104 131.00 | | 85 179.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 537.00 | 569 215.00 | | 543 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 370.00 | 927 492.00 | | 814 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 563.00 | | 4 012 563.00 | 4 012 563.00 |
FG Production vendue services | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 407.00 | | 4 016 407.00 | 4 016 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 562.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 7 991.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 911.00 | 37 991.00 | | 30 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 12 377.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 12 377.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 302.00 | 25 614.00 | | 28 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 30 217.00 | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 089.00 | 4 352 278.00 | | 4 053 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 533.00 | 4 246 643.00 | | 3 990 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 556.00 | 105 635.00 | | 62 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 254.00 | | 27 205.00 | 747 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 45 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 773 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 4 035.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 037.00 | | 23 170.00 | 671 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 312.00 | 89 562.00 | | 432 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 312.00 | 87 196.00 | | 432 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 108.00 | 458 108.00 | | 458 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 663.00 | 204 470.00 | 45 193.00 | 249 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 537.00 | 543 537.00 | | 543 537.00 |