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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 880.00 | 366 947.00 | 18 933.00 | 385 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 738.00 | 310 782.00 | 17 955.00 | 328 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 849.00 | 681 764.00 | 116 085.00 | 797 849.00 |
BT Marchandises | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CF Disponibilités | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 194.00 | | 455 194.00 | 455 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 043.00 | 681 764.00 | 571 279.00 | 1 253 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
DH Report à nouveau | -44 890.00 | | | -44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 267.00 | -44 890.00 | | -25 267.00 |
DL TOTAL (I) | 58 270.00 | 83 537.00 | | 58 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 200.00 | 423 837.00 | | 459 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 515.00 | 66 208.00 | | 53 515.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 155.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 009.00 | 490 200.00 | | 513 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 279.00 | 573 737.00 | | 571 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 009.00 | 490 200.00 | | 513 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 680.00 | | 3 109 680.00 | 3 109 680.00 |
FG Production vendue services | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 089.00 | | 3 112 089.00 | 3 112 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 166.00 | 992.00 | | 21 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | 23 492.00 | | 21 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573.00 | 25 217.00 | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | 25 217.00 | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 592.00 | -1 726.00 | | 11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 886.00 | 3 297 901.00 | | 3 139 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 153.00 | 3 342 791.00 | | 3 165 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 267.00 | -44 890.00 | | -25 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 706.00 | | 38 515.00 | 777 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 372.00 | | 797 849.00 | 18 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 714 618.00 | 18 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 246.00 | | 36 744.00 | 696 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 936.00 | | 1 771.00 | 46 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 639.00 | 37 125.00 | | 644 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 604.00 | 37 125.00 | | 640 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 787.00 | 159 080.00 | 48 707.00 | 207 787.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 009.00 | 513 009.00 | | 513 009.00 |