| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 508.00 | 361 172.00 | 6 336.00 | 367 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 738.00 | 279 432.00 | 49 306.00 | 328 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 706.00 | 644 639.00 | 133 067.00 | 777 706.00 |
BT Marchandises | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CF Disponibilités | 169 559.00 | | 169 559.00 | 169 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 670.00 | | 440 670.00 | 440 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 376.00 | 644 639.00 | 573 737.00 | 1 218 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 427.00 | 3 145.00 | | 18 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 890.00 | 65 282.00 | | -44 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 537.00 | 200 927.00 | | 83 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 837.00 | 481 993.00 | | 423 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | 63 325.00 | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 169.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 200.00 | 545 487.00 | | 490 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 737.00 | 746 413.00 | | 573 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 200.00 | 545 487.00 | | 490 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 271.00 | | 3 258 271.00 | 3 258 271.00 |
FG Production vendue services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 668.00 | | 3 260 668.00 | 3 260 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 8 326.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 492.00 | 83 514.00 | | 23 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 217.00 | 39 115.00 | | 25 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 217.00 | 39 115.00 | | 25 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 44 399.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 9 845.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 901.00 | 3 661 566.00 | | 3 297 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 791.00 | 3 596 285.00 | | 3 342 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 890.00 | 65 282.00 | | -44 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 547.00 | | 5 159.00 | 772 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 846.00 | | 4 400.00 | 691 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 177.00 | | 759.00 | 46 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 387.00 | 67 252.00 | | 577 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 352.00 | 67 252.00 | | 573 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 837.00 | 423 837.00 | | 423 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VP Divers | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 510.00 | 127 574.00 | 46 936.00 | 174 510.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 200.00 | 490 200.00 | | 490 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |