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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 508.00 | 346 759.00 | 20 749.00 | 367 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 338.00 | 226 593.00 | 97 745.00 | 324 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 547.00 | 577 387.00 | 195 161.00 | 772 547.00 |
BT Marchandises | 147 537.00 | | 147 537.00 | 147 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
CF Disponibilités | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 253.00 | | 551 253.00 | 551 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 800.00 | 577 387.00 | 746 413.00 | 1 323 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 145.00 | 589.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 282.00 | 62 556.00 | | 65 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 52 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 200 927.00 | 225 645.00 | | 200 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 993.00 | 458 108.00 | | 481 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 325.00 | 85 179.00 | | 63 325.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 249.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 487.00 | 543 537.00 | | 545 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 413.00 | 814 370.00 | | 746 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 487.00 | 543 537.00 | | 545 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 305.00 | | 3 561 305.00 | 3 561 305.00 |
FG Production vendue services | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 581.00 | | 3 564 581.00 | 3 564 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 004.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | 911.00 | | 8 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 514.00 | 30 911.00 | | 83 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 115.00 | 2 609.00 | | 39 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 115.00 | 2 609.00 | | 39 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 399.00 | 28 302.00 | | 44 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 11 273.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 566.00 | 4 053 089.00 | | 3 661 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 285.00 | 3 990 533.00 | | 3 596 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 282.00 | 62 556.00 | | 65 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 925.00 | | 18 114.00 | 773 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 491.00 | 772 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 491.00 | 691 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 207.00 | | 17 130.00 | 694 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 193.00 | | 984.00 | 45 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 874.00 | 75 004.00 | 19 491.00 | 521 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 1 669.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 508.00 | 73 335.00 | 19 491.00 | 519 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 993.00 | 481 993.00 | | 481 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VP Divers | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 076.00 | 155 899.00 | 46 177.00 | 202 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 487.00 | 545 487.00 | | 545 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |