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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 868.00 | 262 921.00 | 10 947.00 | 273 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 034.00 | 51 304.00 | 88 730.00 | 140 034.00 |
AX Avances et acomptes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 223.00 | 321 980.00 | 103 242.00 | 425 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 502.00 | 3 092.00 | 43 410.00 | 46 502.00 |
BZ Autres créances | 234 689.00 | | 234 689.00 | 234 689.00 |
CF Disponibilités | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 908.00 | 3 092.00 | 322 816.00 | 325 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 131.00 | 325 072.00 | 426 059.00 | 751 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DH Report à nouveau | -229 945.00 | -201 220.00 | | -229 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621.00 | -28 725.00 | | -2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 184 994.00 | 187 615.00 | | 184 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | 565.00 | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | 12 502.00 | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 181.00 | | 92 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 922.00 | 82 961.00 | | 71 922.00 |
EA Autres dettes | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 065.00 | 188 209.00 | | 241 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 059.00 | 375 823.00 | | 426 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 065.00 | 188 209.00 | | 241 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
FG Production vendue services | 777 986.00 | | 777 986.00 | 777 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 585.00 | | 813 585.00 | 813 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 98 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 616.00 | 100 343.00 | | 98 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 962.00 | 24 393.00 | | 67 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 962.00 | 24 393.00 | | 67 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 610.00 | 24 393.00 | | 59 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 610.00 | 28 834.00 | | 59 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | -4 441.00 | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 344.00 | 787 453.00 | | 899 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 965.00 | 816 178.00 | | 901 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621.00 | -28 725.00 | | -2 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 184.00 | 78 786.00 | | 78 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 583.00 | | 22 453.00 | 471 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 814.00 | 425 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 814.00 | 417 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 828.00 | | 22 453.00 | 463 828.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 848.00 | 12 335.00 | 9 203.00 | 318 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 093.00 | 12 335.00 | 9 203.00 | 311 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
UX Autres créances clients | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 203 517.00 | | | 203 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VP Divers | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |