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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 283.00 | 3 937.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 211.00 | 265 912.00 | 16 300.00 | 282 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 991.00 | 65 593.00 | 82 398.00 | 147 991.00 |
AX Avances et acomptes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 743.00 | 339 543.00 | 106 201.00 | 445 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 711.00 | 5 809.00 | 41 902.00 | 47 711.00 |
BZ Autres créances | 355 354.00 | | 355 354.00 | 355 354.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 491.00 | 5 809.00 | 433 682.00 | 439 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 235.00 | 345 352.00 | 539 883.00 | 885 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DH Report à nouveau | -232 566.00 | -229 945.00 | | -232 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 697.00 | -2 621.00 | | 84 697.00 |
DL TOTAL (I) | 269 690.00 | 184 994.00 | | 269 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | 29 033.00 | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 9 801.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 494.00 | 92 135.00 | | 134 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 829.00 | 71 922.00 | | 91 829.00 |
EA Autres dettes | 31 419.00 | 38 175.00 | | 31 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 193.00 | 241 065.00 | | 270 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 883.00 | 426 059.00 | | 539 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 065.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
FG Production vendue services | 912 178.00 | | 912 178.00 | 912 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 817.00 | | 950 817.00 | 950 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 111 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 98 616.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 67 962.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 59 610.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 8 351.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 332.00 | 899 344.00 | | 978 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 636.00 | 901 965.00 | | 893 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 697.00 | -2 621.00 | | 84 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 78 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 223.00 | | 20 521.00 | 425 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 467.00 | | 20 521.00 | 417 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 980.00 | 17 563.00 | | 321 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 225.00 | 17 563.00 | | 314 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | 5 809.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 5 809.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | 5 809.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 809.00 | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VP Divers | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 709.00 | 405 709.00 | | 405 709.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 193.00 | 270 193.00 | | 270 193.00 |