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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 1 549.00 | 2 671.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 183.00 | 280 793.00 | 2 389.00 | 283 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 839.00 | 117 656.00 | 65 183.00 | 182 839.00 |
AX Avances et acomptes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 550.00 | | -3 550.00 | -3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 581.00 | 407 753.00 | 69 828.00 | 477 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BZ Autres créances | 234 471.00 | | 234 471.00 | 234 471.00 |
CF Disponibilités | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 009.00 | 407 753.00 | 378 256.00 | 786 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DH Report à nouveau | -117 871.00 | -87 928.00 | | -117 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 084.00 | -29 944.00 | | -142 084.00 |
DL TOTAL (I) | 157 605.00 | 299 689.00 | | 157 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 7 712.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 956.00 | 78 244.00 | | 123 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 937.00 | 64 829.00 | | 68 937.00 |
EA Autres dettes | 27 634.00 | 50 167.00 | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 652.00 | 200 952.00 | | 220 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 256.00 | 500 641.00 | | 378 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
FG Production vendue services | 413 137.00 | | 413 137.00 | 413 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 690.00 | | 426 690.00 | 426 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 62 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 189.00 | 922.00 | | 16 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 104.00 | 922.00 | | 29 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 820.00 | 1 647.00 | | 7 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 819.00 | 1 647.00 | | 17 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 286.00 | -725.00 | | 11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 689.00 | 835 499.00 | | 488 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 773.00 | 865 443.00 | | 630 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 084.00 | -29 944.00 | | -142 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 345.00 | | 6 151.00 | 484 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 477 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 473 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 140.00 | | 6 151.00 | 480 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 580.00 | 24 089.00 | 2 916.00 | 386 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 825.00 | 24 089.00 | 2 916.00 | 378 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 550.00 | | -3 550.00 | -3 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 741.00 | 247 291.00 | -3 550.00 | 243 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 652.00 | 220 652.00 | | 220 652.00 |