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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 1 971.00 | 2 249.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 183.00 | 282 419.00 | 764.00 | 283 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 022.00 | 140 993.00 | 77 028.00 | 218 022.00 |
AX Avances et acomptes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 550.00 | | -3 550.00 | -3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 764.00 | 433 139.00 | 79 625.00 | 512 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 407.00 | | 241 407.00 | 241 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 171.00 | 433 139.00 | 321 032.00 | 754 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
DH Report à nouveau | -259 955.00 | -117 871.00 | | -259 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 482.00 | -142 084.00 | | -45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 112 123.00 | 157 605.00 | | 112 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 909.00 | 123 956.00 | | 115 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 427.00 | 68 937.00 | | 61 427.00 |
EA Autres dettes | 31 419.00 | 27 634.00 | | 31 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 910.00 | 220 652.00 | | 208 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 032.00 | 378 256.00 | | 321 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
FG Production vendue services | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 629.00 | | 549 629.00 | 549 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 386.00 | |
GE Autres charges | | | 77 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | 16 189.00 | | 6 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | 29 104.00 | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 375.00 | 7 820.00 | | 26 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 375.00 | 17 819.00 | | 26 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 574.00 | 11 286.00 | | -19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 612.00 | 488 689.00 | | 643 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 094.00 | 630 773.00 | | 689 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 482.00 | -142 084.00 | | -45 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 581.00 | | 35 183.00 | 477 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 376.00 | | 35 183.00 | 473 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 753.00 | 25 386.00 | | 407 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 998.00 | 25 386.00 | | 399 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 550.00 | | -3 550.00 | -3 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 397.00 | 33 947.00 | -3 550.00 | 30 397.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |