| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 27 702.00 | 41 298.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 748.00 | 1 915 797.00 | 648 951.00 | 2 564 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 441.00 | 397 156.00 | 2 285.00 | 399 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 764.00 | 2 344 656.00 | 2 465 109.00 | 4 809 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 855.00 | 293.00 | 351 562.00 | 351 855.00 |
BZ Autres créances | 1 116 919.00 | | 1 116 919.00 | 1 116 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
CF Disponibilités | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 291.00 | 293.00 | 1 680 999.00 | 1 681 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 056.00 | 2 344 949.00 | 4 146 107.00 | 6 491 056.00 |
CU Autres participations | 1 768 917.00 | | 1 768 917.00 | 1 768 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 253 497.00 | | | 3 253 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 651.00 | | | 3 602 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 020.00 | | | 290 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 456.00 | | | 543 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 107.00 | | | 4 146 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 016.00 | | | 367 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 988.00 | | 34 276.00 | 4 786 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 4 809 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 3 033 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 413.00 | | 34 276.00 | 3 010 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 917.00 | | | 1 768 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 094.00 | 212 062.00 | 11 500.00 | 2 144 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 994.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 089.00 | 210 067.00 | 11 500.00 | 2 142 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 351 505.00 | | | 351 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 923.00 | 113 482.00 | 176 440.00 | 289 923.00 |
VI Groupe et associés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
VP Divers | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 111.00 | | | 1 036 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 203.00 | 1 486 203.00 | | 1 486 203.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 456.00 | 367 016.00 | 176 440.00 | 543 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
ST Autres comptes | 449 109.00 | | | 449 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 832 328.00 | | | 832 328.00 |
YT Sous‐traitance | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 902.00 | | | 495 902.00 |