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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 4 228.00 | 1 350.00 | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 109 570.00 | 75 322.00 | 34 248.00 | 109 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 983.00 | 2 453 211.00 | 167 772.00 | 2 620 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 352.00 | 293 826.00 | 25 526.00 | 319 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 059.00 | 2 826 587.00 | 2 000 471.00 | 4 827 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
BZ Autres créances | 944 619.00 | | 944 619.00 | 944 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CF Disponibilités | 331 970.00 | | 331 970.00 | 331 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 709.00 | | 1 531 709.00 | 1 531 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 767.00 | 2 826 587.00 | 3 532 180.00 | 6 358 767.00 |
CU Autres participations | 1 767 917.00 | | 1 767 917.00 | 1 767 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 694.00 | 2 669 196.00 | | 2 741 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 147.00 | 222 498.00 | | 165 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 008.00 | 3 023 694.00 | | 3 111 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 500.00 | 421 500.00 | | 141 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 39 346.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 486.00 | 61 190.00 | | 82 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 319.00 | | |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 3 061.00 | | 4 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512.00 | 1 568.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 172.00 | 548 983.00 | | 421 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 180.00 | 3 572 677.00 | | 3 532 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 917.00 | 132 686.00 | 92 016.00 | 2 785 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 228.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 917.00 | 132 459.00 | 92 016.00 | 2 781 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 775.00 | 1 140 775.00 | | 1 140 775.00 |