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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 109 570.00 | 62 608.00 | 46 962.00 | 109 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 782.00 | 2 352 939.00 | 154 844.00 | 2 507 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 776.00 | 366 369.00 | 17 407.00 | 383 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 704.00 | 2 785 917.00 | 1 990 788.00 | 4 776 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 016.00 | | 253 016.00 | 253 016.00 |
BZ Autres créances | 999 590.00 | | 999 590.00 | 999 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CF Disponibilités | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 889.00 | | 1 581 889.00 | 1 581 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 593.00 | 2 785 917.00 | 3 572 677.00 | 6 358 593.00 |
CU Autres participations | 1 767 917.00 | | 1 767 917.00 | 1 767 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 669 196.00 | 3 266 905.00 | | 2 669 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 498.00 | 102 290.00 | | 222 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 694.00 | 3 501 196.00 | | 3 023 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 500.00 | 86 185.00 | | 421 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 346.00 | 30 195.00 | | 39 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | 63 695.00 | | 86 570.00 |
EA Autres dettes | | 16 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 983.00 | 264 369.00 | | 548 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 677.00 | 3 765 565.00 | | 3 572 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 669.00 | 264 099.00 | 76 851.00 | 2 598 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 669.00 | 264 099.00 | 76 851.00 | 2 594 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 425.00 | 1 279 425.00 | | 1 279 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 425.00 | 1 279 425.00 | | 1 279 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 983.00 | 548 983.00 | | 548 983.00 |