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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 81 027.00 | 37 323.00 | 43 704.00 | 81 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 748.00 | 2 185 781.00 | 378 967.00 | 2 564 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 565.00 | 371 565.00 | | 371 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 916.00 | 2 598 669.00 | 2 194 247.00 | 4 792 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 794.00 | | 202 794.00 | 202 794.00 |
BZ Autres créances | 986 083.00 | | 986 083.00 | 986 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 667.00 | 324.00 | 82 343.00 | 82 667.00 |
CF Disponibilités | 281 984.00 | | 281 984.00 | 281 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 642.00 | 324.00 | 1 571 318.00 | 1 571 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 558.00 | 2 598 993.00 | 3 765 565.00 | 6 364 558.00 |
CU Autres participations | 1 767 917.00 | | 1 767 917.00 | 1 767 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 266 905.00 | 3 290 651.00 | | 3 266 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 290.00 | 66 254.00 | | 102 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 196.00 | 3 488 905.00 | | 3 501 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 572.00 | 176 480.00 | | 66 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 185.00 | 114 886.00 | | 86 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 72 123.00 | | 30 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 695.00 | 77 322.00 | | 63 695.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | 109 869.00 | | 16 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 1 545.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 369.00 | 552 225.00 | | 264 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 565.00 | 4 041 130.00 | | 3 765 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 572.00 | 63 264.00 | 3 308.00 | 66 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 365.00 | 1 205 365.00 | | 1 205 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 369.00 | 261 061.00 | 3 308.00 | 264 369.00 |