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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 6 254.00 | 1 202.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 462.00 | 358.00 | 1 104.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 570.00 | 22 993.00 | 1 577.00 | 24 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 496.00 | 365 640.00 | 63 857.00 | 429 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 165.00 | 395 246.00 | 203 919.00 | 599 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BP En cours de production de services | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 859.00 | 7 461.00 | 164 398.00 | 171 859.00 |
BZ Autres créances | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
CF Disponibilités | 399 624.00 | | 399 624.00 | 399 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 831.00 | 7 461.00 | 796 369.00 | 803 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 996.00 | 402 707.00 | 1 000 289.00 | 1 402 996.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
DL TOTAL (I) | 662 185.00 | | | 662 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 103.00 | | | 338 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 289.00 | | | 1 000 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 284.00 | | 1 403 284.00 | 1 403 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 284.00 | | 1 403 284.00 | 1 403 284.00 |
FM Production stockée | | | 7 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 241.00 | | | 1 423 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 403.00 | | | 1 356 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 653.00 | | 19 652.00 | 589 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 599 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 455 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 477.00 | | 1 273.00 | 24 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 416.00 | | 18 254.00 | 447 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 760.00 | | 125.00 | 117 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 017.00 | 35 371.00 | 10 142.00 | 370 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 123.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 885.00 | 35 248.00 | 10 142.00 | 363 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 352.00 | 1 109.00 | | 6 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | 1 109.00 | | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 352.00 | 1 109.00 | | 6 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 533.00 | | | 105 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 768.00 | 214 979.00 | 116 789.00 | 331 768.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 428.00 | 252 247.00 | 30 181.00 | 282 428.00 |