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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 51 890.00 | 907.00 | 50 983.00 | 51 890.00 |
AP Constructions | 327 780.00 | 9 077.00 | 318 703.00 | 327 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 24 806.00 | 822.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 742.00 | 390 357.00 | 162 385.00 | 552 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 677.00 | 432 604.00 | 921 073.00 | 1 353 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
BP En cours de production de services | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 742.00 | 12 313.00 | 135 430.00 | 147 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 234 207.00 | | 234 207.00 | 234 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 831.00 | 12 313.00 | 550 519.00 | 562 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 508.00 | 444 917.00 | 1 471 591.00 | 1 916 508.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 904.00 | 33 632.00 | | 27 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 459.00 | 585 708.00 | | 605 459.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 806.00 | 57 921.00 | | 22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 695 035.00 | 716 128.00 | | 695 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 176.00 | 9 371.00 | | 505 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 424.00 | 55 878.00 | | 65 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 571.00 | 41 974.00 | | 36 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 104 283.00 | | 68 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 205.00 | 162 468.00 | | 97 205.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 263.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 556.00 | 374 236.00 | | 776 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 591.00 | 1 090 364.00 | | 1 471 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 244.00 | | 790 263.00 | 605 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 831.00 | 1 353 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 831.00 | 958 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 306.00 | | 530 565.00 | 469 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 188.00 | | 259 699.00 | 110 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 769.00 | 42 026.00 | 27 191.00 | 417 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 354.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 667.00 | 41 672.00 | 27 191.00 | 410 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 481.00 | 100 741.00 | 141 021.00 | 565 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 787.00 | 157 999.00 | 118 789.00 | 276 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 985.00 | 275 244.00 | 141 021.00 | 739 985.00 |