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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
AP Constructions | 122 918.00 | 68 019.00 | 54 899.00 | 122 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 183.00 | 43 237.00 | 3 947.00 | 47 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 309.00 | 287 964.00 | 21 345.00 | 309 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 812.00 | 422 222.00 | 104 590.00 | 526 812.00 |
BT Marchandises | 2 114 721.00 | 279 253.00 | 1 835 469.00 | 2 114 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 709.00 | 57 154.00 | 619 555.00 | 676 709.00 |
BZ Autres créances | 399 414.00 | | 399 414.00 | 399 414.00 |
CF Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 667.00 | 336 407.00 | 2 944 260.00 | 3 280 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 479.00 | 758 628.00 | 3 048 851.00 | 3 807 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 563 428.00 | 523 636.00 | | 563 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | 39 791.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 495.00 | 1 113 428.00 | | 1 142 495.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 13 300.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 13 300.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 460.00 | 1 113 150.00 | | 733 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 036.00 | 134 000.00 | | 132 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 773.00 | 199 009.00 | | 143 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 590.00 | 1 229 078.00 | | 636 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 426.00 | 239 301.00 | | 182 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | 9 152.00 | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 59 385.00 | 52 072.00 | | 59 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 855.00 | 2 975 762.00 | | 1 888 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 851.00 | 4 102 489.00 | | 3 048 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 046.00 | 2 919 673.00 | | 1 846 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 498.00 | | 12 870.00 | 538 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 556.00 | 526 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 556.00 | 479 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 294.00 | | 12 672.00 | 491 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | 198.00 | 19 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 727.00 | 33 051.00 | 24 556.00 | 413 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 725.00 | 33 051.00 | 24 556.00 | 390 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 17 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 986.00 | 279 253.00 | 360 986.00 | 360 986.00 |
6T Sur comptes clients | 62 023.00 | 18 108.00 | 22 977.00 | 62 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 009.00 | 297 360.00 | 383 963.00 | 423 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 309.00 | 314 860.00 | 397 263.00 | 436 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 860.00 | 397 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 590.00 | 636 590.00 | | 636 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 588 642.00 | | | 588 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VC Groupe et associés | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 827.00 | 669 827.00 | | 669 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 632.00 | 20 823.00 | 42 809.00 | 63 632.00 |
VI Groupe et associés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 741.00 | 1 125 468.00 | 5 273.00 | 1 130 741.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 082.00 | 1 702 273.00 | 42 809.00 | 1 745 082.00 |