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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | 17 589.00 | 2 143.00 | 19 732.00 |
AP Constructions | 133 639.00 | 76 412.00 | 57 226.00 | 133 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 837.00 | 46 445.00 | 28 392.00 | 74 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 310.00 | 289 185.00 | 24 125.00 | 313 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 860.00 | 435 531.00 | 136 329.00 | 571 860.00 |
BT Marchandises | 1 908 895.00 | 140 688.00 | 1 768 207.00 | 1 908 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 324.00 | 60 409.00 | 536 915.00 | 597 324.00 |
BZ Autres créances | 584 183.00 | | 584 183.00 | 584 183.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 881.00 | 201 097.00 | 3 241 785.00 | 3 442 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 741.00 | 636 627.00 | 3 378 114.00 | 4 014 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 495.00 | 563 428.00 | | 592 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 29 068.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 189.00 | 1 142 495.00 | | 1 198 189.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 17 500.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 17 500.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 271.00 | 733 460.00 | | 480 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 036.00 | 132 036.00 | | 32 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 277.00 | 143 773.00 | | 199 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 972.00 | 636 590.00 | | 1 164 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 561.00 | 182 426.00 | | 239 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 185.00 | | |
EA Autres dettes | 37 107.00 | 59 385.00 | | 37 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 225.00 | 1 888 855.00 | | 2 153 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 114.00 | 3 048 851.00 | | 3 378 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 791.00 | 1 846 046.00 | | 2 133 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 019.00 | 669 190.00 | | 437 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 812.00 | | 70 553.00 | 526 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 19 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 505.00 | 571 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 30 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 329.00 | 521 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 575.00 | | 4 610.00 | 27 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 410.00 | | 65 705.00 | 479 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | 238.00 | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 222.00 | 25 917.00 | 12 608.00 | 422 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 002.00 | 487.00 | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 220.00 | 25 430.00 | 12 608.00 | 399 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 26 700.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 253.00 | 140 688.00 | 279 253.00 | 279 253.00 |
6T Sur comptes clients | 57 154.00 | 14 572.00 | 11 318.00 | 57 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 407.00 | 155 260.00 | 290 570.00 | 336 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 907.00 | 181 960.00 | 308 070.00 | 353 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 960.00 | 308 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 972.00 | 1 164 972.00 | | 1 164 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 519 072.00 | | | 519 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VC Groupe et associés | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 462.00 | 437 462.00 | | 437 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 809.00 | 23 375.00 | 19 434.00 | 42 809.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 850.00 | | | 373 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 438.00 | 1 233 165.00 | 5 273.00 | 1 238 438.00 |
VW T.V.A. | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 947.00 | 1 934 513.00 | 19 434.00 | 1 953 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |