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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 372.00 | 28 984.00 | 7 388.00 | 36 372.00 |
AN Terrains | 31 428.00 | 1 744.00 | 29 684.00 | 31 428.00 |
AP Constructions | 133 639.00 | 112 049.00 | 21 589.00 | 133 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 208.00 | 91 227.00 | 54 981.00 | 146 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 227.00 | 407 968.00 | 112 260.00 | 520 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 074.00 | 647 872.00 | 251 201.00 | 899 074.00 |
BT Marchandises | 2 376 094.00 | 103 738.00 | 2 272 356.00 | 2 376 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 230.00 | | 338 230.00 | 338 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 134.00 | 23 039.00 | 1 132 095.00 | 1 155 134.00 |
BZ Autres créances | 972 523.00 | | 972 523.00 | 972 523.00 |
CF Disponibilités | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 983.00 | 126 777.00 | 4 859 206.00 | 4 985 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 057.00 | 774 649.00 | 5 110 408.00 | 5 885 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 620 676.00 | | | 620 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 832.00 | | | 1 215 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 281.00 | | | 971 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 388.00 | | | 402 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 021.00 | | | 2 248 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 576.00 | | | 3 894 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 408.00 | | | 5 110 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 232.00 | | | 3 001 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 212.00 | | | 460 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 512.00 | | 98 561.00 | 815 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 899 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 831 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 493.00 | | 97 009.00 | 749 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 1 553.00 | 19 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 333.00 | 75 097.00 | 2 558.00 | 575 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 111.00 | 2 773.00 | | 32 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 223.00 | 72 324.00 | 2 558.00 | 543 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 584.00 | 98 738.00 | 138 584.00 | 143 584.00 |
6T Sur comptes clients | 28 422.00 | | 5 382.00 | 28 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 006.00 | 98 738.00 | 143 966.00 | 172 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 006.00 | 98 738.00 | 143 966.00 | 172 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 738.00 | 143 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 021.00 | 2 248 021.00 | | 2 248 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 529.00 | 1 127 529.00 | | 1 127 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VC Groupe et associés | 488 313.00 | 488 313.00 | | 488 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 791.00 | 470 835.00 | 490 956.00 | 961 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 812.00 | 316 812.00 | | 316 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 035.00 | 2 181 141.00 | 5 894.00 | 2 187 035.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 188.00 | 3 001 232.00 | 490 956.00 | 3 492 188.00 |