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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 372.00 | 19 398.00 | 16 974.00 | 36 372.00 |
AP Constructions | 133 639.00 | 85 321.00 | 48 317.00 | 133 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 315.00 | 54 031.00 | 23 284.00 | 77 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 689.00 | 310 152.00 | 164 536.00 | 474 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 941.00 | 474 803.00 | 278 138.00 | 752 941.00 |
BT Marchandises | 2 417 964.00 | 155 262.00 | 2 262 702.00 | 2 417 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 460.00 | | 419 460.00 | 419 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 247.00 | 30 449.00 | 778 798.00 | 809 247.00 |
BZ Autres créances | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
CF Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 758.00 | 185 711.00 | 4 043 047.00 | 4 228 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 699.00 | 660 514.00 | 4 321 185.00 | 4 981 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 618 189.00 | 592 495.00 | | 618 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 026.00 | 55 694.00 | | 78 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 215.00 | 1 198 189.00 | | 1 246 215.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | 26 700.00 | | 37 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | 26 700.00 | | 37 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 095.00 | 480 271.00 | | 973 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 381.00 | 32 036.00 | | 23 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 816.00 | 199 277.00 | | 273 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 999.00 | 1 164 972.00 | | 1 465 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 336.00 | 239 561.00 | | 281 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 37 107.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 870.00 | 2 153 225.00 | | 3 037 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 185.00 | 3 378 114.00 | | 4 321 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 532.00 | 2 133 791.00 | | 2 730 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 150.00 | 437 019.00 | | 907 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 801 423.00 | | 7 801 423.00 | 7 801 423.00 |
FD Production vendue biens | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
FG Production vendue services | 377 278.00 | | 377 278.00 | 377 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 708.00 | | 8 185 708.00 | 8 185 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 893 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 87.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 4 490.00 | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 570.00 | 4 490.00 | | 23 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 430.00 | -4 403.00 | | 6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 14 881.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494 725.00 | 9 036 750.00 | | 8 494 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 699.00 | 8 981 056.00 | | 8 416 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 026.00 | 55 694.00 | | 78 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 452.00 | 17 364.00 | | 16 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 932.00 | | 186 289.00 | 566 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 752 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 685 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 205.00 | | 16 640.00 | 30 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 786.00 | | 164 135.00 | 521 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 5 514.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 531.00 | 39 551.00 | 279.00 | 435 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 489.00 | 1 809.00 | | 23 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 042.00 | 37 742.00 | 279.00 | 412 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 999.00 | 1 465 999.00 | | 1 465 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 763 328.00 | 763 328.00 | | 763 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 166 498.00 | 166 498.00 | | 166 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 762.00 | 874 240.00 | 33 522.00 | 907 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 942.00 | 1 385 942.00 | | 1 385 942.00 |
VW T.V.A. | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 054.00 | 2 730 532.00 | 33 522.00 | 2 764 054.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |