| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 393.00 | 200.00 | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 509.00 | 10 041.00 | 142 468.00 | 152 509.00 |
AP Constructions | 65 784.00 | 26 262.00 | 39 521.00 | 65 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 141.00 | 65 146.00 | 37 994.00 | 103 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 753.00 | 47 295.00 | 16 458.00 | 63 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 308.00 | 151 139.00 | 274 169.00 | 425 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 367.00 | | 581 367.00 | 581 367.00 |
BN En cours de production de biens | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 323 985.00 | | 1 323 985.00 | 1 323 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 097.00 | 92 794.00 | 430 303.00 | 523 097.00 |
BZ Autres créances | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
CF Disponibilités | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 684.00 | 92 794.00 | 2 671 889.00 | 2 764 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 992.00 | 243 933.00 | 2 946 059.00 | 3 189 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 835.00 | | | 766 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 639.00 | | | 1 032 639.00 |
DP Provisions pour risques | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 888.00 | | | 279 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 930.00 | | | 438 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 584.00 | | | 892 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
EA Autres dettes | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 449.00 | | | 1 859 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 059.00 | | | 2 946 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 051.00 | | | 1 830 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 961 475.00 | 31 959.00 | 4 993 434.00 | 4 961 475.00 |
FG Production vendue services | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 287.00 | 31 959.00 | 5 020 246.00 | 4 988 287.00 |
FM Production stockée | | | 211 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 258.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 348.00 | | | -28 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 236.00 | | | 5 276 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 433.00 | | | 5 175 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 881.00 | 27 259.00 | | 123 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 2 058.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 505.00 | 25 200.00 | | 113 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 110.00 | 24 677.00 | 7 816.00 | 37 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 584.00 | 892 584.00 | | 892 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 381.00 | 487 381.00 | | 487 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 124.00 | 29 726.00 | 29 398.00 | 59 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 589.00 | 685 589.00 | | 685 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 449.00 | 1 830 052.00 | 29 398.00 | 1 859 449.00 |