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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 3 136.00 | 6 146.00 | 9 283.00 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 509.00 | 10 600.00 | 141 908.00 | 152 509.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 178 828.00 | 45 228.00 | 133 600.00 | 178 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 262.00 | 97 838.00 | 58 423.00 | 156 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 009.00 | 89 762.00 | 80 246.00 | 170 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 269.00 | 246 567.00 | 461 702.00 | 708 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 058.00 | | 536 058.00 | 536 058.00 |
BN En cours de production de biens | 330 207.00 | | 330 207.00 | 330 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 734.00 | | 1 107 734.00 | 1 107 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 969.00 | 19 579.00 | 453 390.00 | 472 969.00 |
BZ Autres créances | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
CF Disponibilités | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 751.00 | 19 579.00 | 2 764 172.00 | 2 783 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 021.00 | 266 146.00 | 3 225 874.00 | 3 492 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 969 043.00 | | | 969 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 131.00 | | | 1 199 131.00 |
DP Provisions pour risques | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 288.00 | | | 496 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 636.00 | | | 533 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 442.00 | | | 609 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 120.00 | | | 288 120.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 252.00 | | | 1 960 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 874.00 | | | 3 225 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 701.00 | | | 1 705 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 404 390.00 | 25 894.00 | 4 430 285.00 | 4 404 390.00 |
FG Production vendue services | 33 861.00 | 516.00 | 34 378.00 | 33 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 252.00 | 26 411.00 | 4 464 663.00 | 4 438 252.00 |
FM Production stockée | | | 96 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 845.00 | | | -49 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 940.00 | | | 4 794 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 851.00 | | | 4 729 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 755.00 | | 26 514.00 | 681 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 599.00 | | 6 690.00 | 192 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 126.00 | | 19 574.00 | 489 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 250.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 092.00 | 51 475.00 | 246 567.00 | 195 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | 743.00 | 13 738.00 | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 098.00 | 50 732.00 | 232 830.00 | 182 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 111.00 | 13 490.00 | 157 111.00 | 210 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 111.00 | 13 490.00 | 157 111.00 | 210 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 719.00 | 157 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 22 500.00 | 67 500.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 443.00 | 609 443.00 | | 609 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 834.00 | 455 834.00 | | 455 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 472 969.00 | 472 969.00 | | 472 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 689.00 | 39 205.00 | 116 968.00 | 205 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VP Divers | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 121.00 | 288 121.00 | | 288 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 091.00 | 663 841.00 | 250.00 | 664 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 687.00 | 1 705 702.00 | 184 468.00 | 1 939 687.00 |