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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 393.00 | 200.00 | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 509.00 | 10 600.00 | 141 908.00 | 152 509.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 178 828.00 | 34 676.00 | 144 151.00 | 178 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 212.00 | 79 941.00 | 68 270.00 | 148 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 485.00 | 67 479.00 | 91 005.00 | 158 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 755.00 | 195 092.00 | 486 662.00 | 681 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 821.00 | | 652 821.00 | 652 821.00 |
BN En cours de production de biens | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 736.00 | | 1 250 736.00 | 1 250 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 812.00 | 11 730.00 | 320 082.00 | 331 812.00 |
BZ Autres créances | 241 359.00 | | 241 359.00 | 241 359.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 040.00 | 11 730.00 | 2 696 310.00 | 2 708 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 795.00 | 206 822.00 | 3 182 973.00 | 3 389 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 849 639.00 | | | 849 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 043.00 | | | 1 134 043.00 |
DP Provisions pour risques | 210 111.00 | | | 210 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 111.00 | | | 210 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 636.00 | | | 436 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 947.00 | | | 514 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 572.00 | | | 666 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
EA Autres dettes | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 818.00 | | | 1 838 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 973.00 | | | 3 182 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 500.00 | | | 1 566 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 678.00 | | | 210 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 131 380.00 | 91 884.00 | 5 223 265.00 | 5 131 380.00 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 430.00 | 91 884.00 | 5 239 315.00 | 5 147 430.00 |
FM Production stockée | | | 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 817.00 | |
GE Autres charges | | | 82 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 179.00 | | | -82 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 111.00 | | | -25 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 417.00 | | | 5 456 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 013.00 | | | 5 337 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 309.00 | | | 425 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 103.00 | | | 155 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 140.00 | 43 953.00 | | 151 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 560.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 705.00 | 43 393.00 | | 138 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 971.00 | 180 817.00 | 24 677.00 | 53 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 971.00 | 180 817.00 | 24 677.00 | 53 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 24 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 572.00 | 666 572.00 | | 666 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 346.00 | 491 346.00 | | 491 346.00 |
UX Autres créances clients | 331 813.00 | | | 331 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 957.00 | 55 748.00 | 107 568.00 | 225 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 623.00 | | | 300 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VP Divers | 241 359.00 | | | 241 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 005.00 | 584 005.00 | | 584 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 710.00 | 1 566 500.00 | 197 568.00 | 1 826 710.00 |