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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 5 366.00 | 3 916.00 | 9 283.00 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 422.00 | 1 514.00 | 141 908.00 | 143 422.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 162 974.00 | 39 925.00 | 123 049.00 | 162 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 730.00 | 105 551.00 | 53 179.00 | 158 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 961.00 | 114 041.00 | 87 919.00 | 201 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 049.00 | 266 399.00 | 451 650.00 | 718 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 784.00 | | 435 784.00 | 435 784.00 |
BN En cours de production de biens | 995 464.00 | | 995 464.00 | 995 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 284.00 | | 1 170 284.00 | 1 170 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 248.00 | 19 364.00 | 390 884.00 | 410 248.00 |
BZ Autres créances | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
CF Disponibilités | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 609.00 | 19 364.00 | 3 557 244.00 | 3 576 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 658.00 | 285 763.00 | 4 008 894.00 | 4 294 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 131.00 | | | 1 034 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 009.00 | | | 286 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 140.00 | | | 1 485 140.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 543.00 | | | 598 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 792.00 | | | 580 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 474.00 | | | 940 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
EA Autres dettes | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 452.00 | | | 2 509 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 894.00 | | | 4 008 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 442.00 | | | 2 312 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 052.00 | | | 421 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 439 514.00 | 117 595.00 | 5 557 110.00 | 5 439 514.00 |
FG Production vendue services | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 383.00 | 117 595.00 | 5 677 979.00 | 5 560 383.00 |
FM Production stockée | | | 757 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 485.00 | | | 6 513 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 476.00 | | | 6 227 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 009.00 | | | 286 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 270.00 | | 45 591.00 | 708 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 812.00 | 718 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 087.00 | 190 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 725.00 | 527 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 701.00 | | 45 291.00 | 508 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 300.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 567.00 | 55 643.00 | 35 812.00 | 246 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 2 230.00 | 9 087.00 | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 830.00 | 53 413.00 | 26 725.00 | 232 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 490.00 | 810.00 | 53 000.00 | 66 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 490.00 | 810.00 | 53 000.00 | 66 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 474.00 | 940 474.00 | | 940 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 916.00 | 297 916.00 | | 297 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 410 249.00 | 386 754.00 | 23 495.00 | 410 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 053.00 | 421 053.00 | | 421 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 491.00 | 25 481.00 | 110 678.00 | 177 491.00 |
VI Groupe et associés | 513 292.00 | 513 292.00 | | 513 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 798.00 | 541 753.00 | 24 045.00 | 565 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 453.00 | 2 312 443.00 | 155 678.00 | 2 509 453.00 |