| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 563 302.00 | 126 812.00 | 9 436 490.00 | 9 563 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 859.00 | | 701 859.00 | 701 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605 472.00 | | 1 605 472.00 | 1 605 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905 600.00 | 6 905 600.00 | | 6 905 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 305 221.00 | 7 032 412.00 | 76 272 809.00 | 83 305 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 270.00 | | 263 270.00 | 263 270.00 |
BZ Autres créances | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 143 634.00 | | 3 143 634.00 | 3 143 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 862.00 | | 3 535 862.00 | 3 535 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 841 084.00 | 7 032 412.00 | 79 808 672.00 | 86 841 084.00 |
CU Autres participations | 64 410 199.00 | | 64 410 199.00 | 64 410 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570 353.00 | 9 570 353.00 | | 9 570 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 33 098 530.00 | 311 162.00 | | 33 098 530.00 |
DH Report à nouveau | 16 873 229.00 | 47 170 885.00 | | 16 873 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 937.00 | 2 489 711.00 | | 2 985 937.00 |
DK Provisions réglementées | 16 105.00 | 9 672.00 | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 62 607 273.00 | 59 614 902.00 | | 62 607 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897 689.00 | 2 439 183.00 | | 16 897 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 393.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 37 551.00 | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 295.00 | 214 828.00 | | 260 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 201 398.00 | 2 694 956.00 | | 17 201 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 808 672.00 | 62 309 858.00 | | 79 808 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 518.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 433.00 | 4 965.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 226.00 | 5 483.00 | | 131 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 067.00 | -5 483.00 | | 16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 478.00 | 77 121.00 | | 224 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 586.00 | 3 332 133.00 | | 4 335 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 647.00 | 842 420.00 | | 1 349 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 937.00 | 2 489 711.00 | | 2 985 937.00 |